RHO SELECCION, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
39/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,5110
Precio de una participación
Patrimonio
€ 63.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.43%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
161
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.10%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.84% el 01/10/2025 y el peor -2.12% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable69.6%
€ 44.4M · 38 posiciones
Fondos y ETF27.8%
€ 17.8M · 8 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.6%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+23.14%
€ 51.4M → € 63.2M
Participaciones
+4.01%
4.500.160 → 4.680.446
Valor liquidativo
+18.43%
€ 11,4113 → € 13,5110
47 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BM67HK77 | € 3.363.544 | 5.32% |
ES0175902016 | € 3.186.271 | 5.04% |
BMG9456A1009 | € 2.527.627 | 4.00% |
US01609W1027 | € 2.421.015 | 3.83% |
IE0002424939 | € 2.357.390 | 3.73% |
FR0000124570 | € 2.305.908 | 3.65% |
IE00B02KXK85 | € 2.265.431 | 3.58% |
US47215P1066 | € 2.236.610 | 3.54% |
FR0000120578 | € 2.234.267 | 3.53% |
NL0000852564 | € 2.100.095 | 3.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 48.179.313 → € 63.236.847
Partícipes
111 → 161
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.88% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 0-50% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en IIC armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 25-100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni sectores económicos. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad crediticia de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija no será superior a 5 años. Los emisores/mercados serán de países de OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo