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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. · OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

Lo mejor

  • Eficiencia: Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,77 %)
  • Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
CosteEficienciaActivaConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaGestión activa realConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas2/10

Cobra un 1,12 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 52 % de ellos
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,77 %)
  • Invierte el 22,44 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú9/10

Renueva su cartera 0,3 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos4/10

El 17,71 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.

  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana menos de la mitad de los trimestres
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos6/10

Rindió un 7,65 % en el periodo, mejor que el 55 % de los fondos de su categoría.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,29

Precio de una participación

Patrimonio

€ 15,8M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,25 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,59 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

126

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

47,5 %
25,4 %
13,0 %
7,4 %
  • Renta fija privada47,5 %

    € 7,6M · 44 posiciones

  • Fondos y ETF25,4 %

    € 4,1M · 12 posiciones

  • Renta variable13,0 %

    € 2,1M · 16 posiciones

  • Deuda pública6,7 %

    € 1,1M · 3 posiciones

  • Liquidez7,4 %

    € 1,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+1,24 %
Dividendos
+0,27 %
Renta fija
-0,08 %
Renta variable
+0,48 %
Derivados
+0,84 %
Otras IIC
+2,45 %
Otros resultados
+0,03 %
Resultado bruto
+5,23 %
Gastos
-1,04 %
Comisión de gestión
-0,69 %
Comisión de depositaría
-0,04 %
Servicios exteriores
-0,23 %
Gastos de funcionamiento
-0,01 %
Resultado neto
+4,19 %

Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+3,32 %

€ 15,3M → € 15,8M

=

Participaciones

-0,89 %

12.406.406 → 12.296.244

×

Valor liquidativo

+4,25 %

€ 1,23 → € 1,29

Cartera

75 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 31,3 %Cartera declarada 94,0 %Tesorería € 1.187.731Rotación 0,06

El 26 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
ISHARES MSCI WORLD EUR-H
IE00B441G979
Fund€ 828.5075,24 %EUR
X EURO STOXX 50 1C
LU0380865021
Fund€ 675.7204,27 %EUR
CARTESIO X
ES0116567035
Fund€ 563.9123,57 %EUR
EUROPEAN UNION
EU000A3LNF05
Government Bond€ 509.0703,22 %EUR
MERCK KGAA
XS3223939466
Bond€ 495.2863,13 %EUR
BNP PARIBAS
FR001400BBL2
Bond€ 429.3652,71 %EUR
BANKINTER SA
XS3099152756
Bond€ 415.9222,63 %EUR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
XS2201946634
Bond€ 388.8362,46 %EUR
X S&P 500 EW 1C
IE00BLNMYC90
Fund€ 336.9602,13 %EUR
EUROPEAN UNION
EU000A3K4D82
Government Bond€ 302.1941,91 %EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 19.409.249 → € 15.817.833

Partícipes

112 → 126

En 30/06/2026 salió un 0,97 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Otro hecho relevante
  • Otra operación vinculada

31/12/2025

  • Otra operación vinculada

30/06/2025

  • Otro hecho relevante
  • Operaciones con el depositario
  • Otra operación vinculada

31/12/2024

  • Operaciones con el depositario
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,59 %
Comisión de gestión0,27 %
Comisión de depositaría0,04 %
Comisión de éxito0,42 %
Rating del depositarioAA (FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoRENTAPLUS 46, SICAV S.A.
NIFA-82589573
Nº de registro1360
Fecha de registro23/10/2000
GestoraOLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
Atención al clienteinfo@abanteasesores.com
DomicilioPlaza de Independencia 6
DepositarioUBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
AuditorDeloitte Auditores, S.L.
Webhttp://www.abanteasesores.com

Política de inversión

La Sociedad podra invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC q sean apto, armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin queexista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un a?o en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión pridencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos. La Sociedad cumple con la directiva 2009/65/EC (UCITS) No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Uso de derivados

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa conlleva riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo