RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,6269
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.69%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.018
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.43%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.47% el 02/10/2025 y el peor -0.43% el 06/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada63.1%
€ 7.0M · 44 posiciones
Renta variable17.6%
€ 1.9M · 29 posiciones
Fondos y ETF5.7%
€ 630K · 1 posiciones
Deuda pública4.8%
€ 527K · 2 posiciones
Liquidez8.8%
€ 966K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 48% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.26%
€ 12.4M → € 11.2M
Participaciones
-10.77%
756.528 → 675.066
Valor liquidativo
+1.69%
€ 16,3506 → € 16,6269
76 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0173322001 | € 630.321 | 5.62% |
ES0380907065 | € 431.300 | 3.84% |
XS3071337847 | € 409.239 | 3.65% |
XS1657934714 | € 406.831 | 3.62% |
XS2800064912 | € 405.742 | 3.61% |
XS2432286974 | € 403.017 | 3.59% |
XS2698998593 | € 325.174 | 2.90% |
ES0273315038 | € 313.930 | 2.80% |
XS2554488978 | € 308.274 | 2.75% |
XS2905583014 | € 299.385 | 2.67% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.335.020 → € 11.224.272
Partícipes
1.204 → 1.018
En 31/12/2025 salió un 11.03% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG(medioambientales, sociales y gobernanza). Se invierte, directa o indirectamente, al menos el 70% de la exposición total en activos de renta fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La parte no expuesta a renta fija de la exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta variable (máximo 30%), de cualquier capitalización y sector.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo