RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,2884
Precio de una participación
Patrimonio
€ 85.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.36%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.544
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.45% el 02/10/2025 y el peor -1.68% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable98.2%
€ 83.7M · 75 posiciones
Liquidez1.8%
€ 1.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 55% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13.67%
€ 98.9M → € 85.4M
Participaciones
-14.92%
4.309.118 → 3.666.312
Valor liquidativo
+2.36%
€ 22,9520 → € 23,2884
75 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 6.013.056 | 7.04% |
DE0007164600 | € 2.757.929 | 3.23% |
CH0012032048 | € 2.570.647 | 3.01% |
GB0009895292 | € 2.472.441 | 2.90% |
GB00BVZK7T90 | € 2.399.667 | 2.81% |
FR0000121014 | € 1.812.450 | 2.12% |
ES0148396007 | € 1.802.880 | 2.11% |
DE0008430026 | € 1.782.174 | 2.09% |
GB00B082RF11 | € 1.772.940 | 2.08% |
DE0008404005 | € 1.772.089 | 2.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 112.870.145 → € 85.382.550
Partícipes
5.494 → 4.544
En 31/12/2025 salió un 15.85% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/ mercados europeos, tanto del área euro como no euro, pudiendo invertirse hasta un 10% de la exposición total en emisores/ mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías de alta, media o baja capitalización bursátil, de cualquier sector. Para la selección de activos y títulos integrantes de la cartera del Fondo, se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio netoS
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo