RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,2360
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.39%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.125
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.73%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.73% el 13/10/2025 y el peor -2.74% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97.1%
€ 19.2M · 70 posiciones
Liquidez2.9%
€ 574K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 44% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.19%
€ 20.7M → € 19.8M
Participaciones
-5.35%
1.579.770 → 1.495.277
Valor liquidativo
+1.39%
€ 13,0762 → € 13,2360
70 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 1.084.548 | 5.48% |
US5949181045 | € 837.050 | 4.23% |
US5324571083 | € 669.731 | 3.38% |
US0231351067 | € 603.088 | 3.05% |
US67066G1040 | € 595.892 | 3.01% |
US58933Y1055 | € 549.958 | 2.78% |
US4781601046 | € 547.944 | 2.77% |
US30303M1027 | € 545.673 | 2.76% |
US11135F1012 | € 528.608 | 2.67% |
US8740391003 | € 525.715 | 2.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.326.090 → € 19.790.303
Partícipes
530 → 2.125
En 31/12/2025 salió un 5.83% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable emitida y cotizada en EE. UU y el resto en OCDE y/o emergentes. Las compañías seran de alta, media o baja capitalización bursátil, sin predeterminación por sector. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE y/o emergentes, sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones, incluyendo no calificados (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), ni por duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo