RENTA 4 DELTA, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,99 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,64 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 25,68 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,73 % en el periodo, mejor que el 88 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,73 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,62 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
353
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,65 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 7,68 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,75 % el 13/10/2025 y el peor -0,72 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada48,0 %
€ 9,2M · 102 posiciones
Renta variable45,0 %
€ 8,6M · 88 posiciones
Deuda pública2,9 %
€ 551K · 5 posiciones
Fondos y ETF2,0 %
€ 373K · 4 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 409K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 16,6M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 2,2M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +14,61 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+29,33 %
€ 15,3M → € 19,7M
Participaciones
+12,84 %
1.309.787 → 1.477.938
Valor liquidativo
+14,61 %
€ 11,65 → € 13,35
199 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB00B1FW5029 | € 464.983 | 2,36 % |
XS3191232530 | € 389.533 | 1,97 % |
DE000FTG1111 | € 367.400 | 1,86 % |
ES0113900J37 | € 342.380 | 1,74 % |
US0231351067 | € 334.066 | 1,69 % |
ES0505544421 | € 293.938 | 1,49 % |
ES0505613440 | € 287.594 | 1,46 % |
ES0167050915 | € 277.969 | 1,41 % |
US5949181045 | € 275.860 | 1,40 % |
ES0148396007 | € 264.798 | 1,34 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.907.028 → € 19.726.285
Partícipes
138 → 353
En 31/12/2025 el fondo captó un 13,47 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG de Inversión Socialmente Responsable (reducción del impacto medioambiental, utilización eficiente de recursos, defensa de derechos humanos, reducción de desigualdades, etc), aplicando criterios excluyentes y valorativos. Invierte 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 30% de la exposicion total en instrumentos financieros aptos que permita la Directiva 2009/65/CE cuya rentabilidad esté ligada a materias primas. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación), capitalización, sectores, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo