R3 GLOBAL ALLOCATION, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
22/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,0640
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.81%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.97%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.94%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.39% el 10/11/2025 y el peor -1.46% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF99.4%
€ 7.7M · 29 posiciones
Deuda pública0.3%
€ 23K · 2 posiciones
Liquidez0.3%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+176.43%
€ 2.8M → € 7.7M
Participaciones
+151.72%
2.885.536 → 7.263.510
Valor liquidativo
+9.81%
€ 0,9689 → € 1,0640
31 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0329206246 | € 514.613 | 6.66% |
IE00B76RRL37 | € 514.507 | 6.66% |
LU1379000414 | € 510.898 | 6.61% |
LU0329591993 | € 505.612 | 6.54% |
LU0320897043 | € 499.010 | 6.46% |
LU0360484769 | € 492.490 | 6.37% |
LU0511403627 | € 421.975 | 5.46% |
LU0316494474 | € 418.160 | 5.41% |
LU0963540371 | € 413.370 | 5.35% |
LU1549401112 | € 398.538 | 5.16% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 2.795.900 → € 7.728.613
Partícipes
88 → 111
En 31/12/2025 el fondo captó un 74.19% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 100% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo