PROMOCINVER, S.A., SICAV · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,94 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,01 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 89,36 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,24 % en el periodo, mejor que el 86 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 51,26
Precio de una participación
Patrimonio
€ 84,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,78 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,45 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
487
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF80,7 %
€ 65,1M · 70 posiciones
Renta fija privada5,9 %
€ 4,8M · 10 posiciones
Private Equity4,1 %
€ 3,3M · 7 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez9,3 %
€ 7,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 83,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 4,6M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,84 %
€ 80,5M → € 84,4M
Participaciones
-0,90 %
1.662.033 → 1.647.145
Valor liquidativo
+5,78 %
€ 48,46 → € 51,26
88 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 77 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0444973100 | € 2.963.390 | 3,51 % |
LU0953331096 | € 2.522.451 | 2,99 % |
ES0182123036 | € 2.120.219 | 2,51 % |
LU2211859272 | € 2.094.873 | 2,48 % |
IE000M8MNJO6 | € 2.081.551 | 2,47 % |
IE00007NLGN5 | € 2.060.142 | 2,44 % |
GB00B00FHZ82 | € 1.933.742 | 2,29 % |
LU0908524936 | € 1.851.037 | 2,19 % |
IE00BYP55026 | € 1.850.581 | 2,19 % |
LU1797811236 | € 1.848.968 | 2,19 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 72.169.319 → € 84.439.770
Partícipes
528 → 487
En 30/06/2026 salió un 0,90 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a las materias primas, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo