PROFITALIA, SICAV, S.A. · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 3,3844
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.10%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
115
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68.6%
€ 10.3M · 29 posiciones
Renta variable24.7%
€ 3.7M · 11 posiciones
Liquidez6.7%
€ 1.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.88%
€ 14.0M → € 15.3M
Participaciones
+3.60%
4.350.035 → 4.506.699
Valor liquidativo
+5.10%
€ 3,2203 → € 3,3844
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0007053749 | € 1.188.284 | 7.79% |
LU0328684104 | € 970.245 | 6.36% |
IE00BD5CVC03 | € 882.064 | 5.78% |
IE000IDLWOL4 | € 881.364 | 5.78% |
IE00BYXHR262 | € 698.763 | 4.58% |
US67066G1040 | € 682.324 | 4.47% |
LU1055043068 | € 565.250 | 3.71% |
DE000DWS2SL2 | € 528.934 | 3.47% |
IE00BJ38QD84 | € 509.128 | 3.34% |
ES0124037039 | € 500.348 | 3.28% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 12.707.802 → € 15.252.524
Partícipes
114 → 115
En 30/06/2026 el fondo captó un 3.51% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocacion inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la maxima rentabilidad posible en funcion de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene indice de referencia. No existira predeterminacion en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertira directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni limites maximos en lo que se refiere a distribucion de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector economico ni por paises (pudiendo invertir en paises emergentes).
Inversion y Cobertura para gestionar de un modo mas eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo