POCKET INVERSIONES SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,5463
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.28%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.70%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
225
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF92.2%
€ 5.9M · 24 posiciones
Renta variable3.2%
€ 205K · 2 posiciones
Renta fija privada1.4%
€ 93K · 1 posiciones
Liquidez3.1%
€ 203K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.27%
€ 6.2M → € 6.5M
Participaciones
-0.01%
350.070 → 350.031
Valor liquidativo
+4.28%
€ 17,7856 → € 18,5463
27 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 92% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1482751903 | € 483.884 | 7.45% |
LU1184248083 | € 439.567 | 6.77% |
LU0955863922 | € 432.540 | 6.66% |
IE00BYXHR262 | € 418.571 | 6.45% |
LU0370789215 | € 340.818 | 5.25% |
LU2098119287 | € 337.593 | 5.20% |
LU0360478795 | € 307.567 | 4.74% |
LU1319833957 | € 306.109 | 4.72% |
LU1164223015 | € 276.045 | 4.25% |
IE00B1G3DH73 | € 264.531 | 4.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.940.440 → € 6.491.773
Partícipes
245 → 225
En 30/06/2026 salió un 0.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo