PENTA INVERSION, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,18 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,32 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,38 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,63 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 4,66 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 7,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 1,25 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,41 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,45 % en el periodo, mejor que el 70 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 41 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.45%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.69%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
181
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.50%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.19% el 24/10/2025 y el peor -0.38% el 30/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada81.3%
€ 7,4M · 67 posiciones
Renta variable15.6%
€ 1,4M · 63 posiciones
Fondos y ETF0.3%
€ 23K · 1 posiciones
Liquidez2.9%
€ 261K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+30.48%
€ 7,3M → € 9,6M
Participaciones
+23.37%
550.248 → 678.818
Valor liquidativo
+6.45%
€ 13,36 → € 14,14
131 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0865936035 | € 404.118 | 4.21% |
XS2356570239 | € 318.509 | 3.32% |
XS2778383898 | € 304.807 | 3.18% |
ES0305703003 | € 299.608 | 3.12% |
ES0305198030 | € 286.020 | 2.98% |
ES0205629001 | € 281.435 | 2.93% |
XS0221627135 | € 268.300 | 2.80% |
NO0013219477 | € 244.043 | 2.54% |
ES0205227004 | € 227.584 | 2.37% |
XS3099152756 | € 206.156 | 2.15% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.215.963 → € 9.589.842
Partícipes
112 → 181
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto..
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo