PATRIVAL, FI · PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,5 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,93 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 75,55 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,96 % en el periodo, mejor que el 63 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 20,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 78,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,90 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
281
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,89 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 16,39 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,72 % el 08/04/2026 y el peor -2,60 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96,8 %
€ 76,3M · 58 posiciones
Liquidez3,2 %
€ 2,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 70,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 10,2M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +14,90 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,30 %
€ 67,0M → € 78,6M
Participaciones
+2,09 %
3.820.511 → 3.900.346
Valor liquidativo
+14,90 %
€ 17,54 → € 20,15
58 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 6.306.461 | 8,02 % |
US5949181045 | € 5.551.865 | 7,06 % |
US0231351067 | € 4.799.352 | 6,11 % |
US02079K3059 | € 4.693.180 | 5,97 % |
NL0012866412 | € 4.679.730 | 5,95 % |
US0382221051 | € 4.114.428 | 5,24 % |
US30303M1027 | € 3.452.136 | 4,39 % |
US57636Q1040 | € 3.147.610 | 4,00 % |
NL0010273215 | € 3.098.520 | 3,94 % |
US92826C8394 | € 2.553.200 | 3,25 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 61.825.776 → € 78.592.065
Partícipes
225 → 281
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,03 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 Net Return Eur (40%), S&P 500 Net Total Return Index (20%), Índice Euro Depsit O/N(40%). El fondo no se gestiona en la relación a los índices (fondo activo) sino que se utilizan a efectos meramente comparativos. El fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo