PATRISA, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 33,4625
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.89%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
99
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.21%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.26% el 01/10/2025 y el peor -1.01% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable76.5%
€ 13.2M · 34 posiciones
Renta fija privada1.5%
€ 260K · 1 posiciones
Liquidez22.0%
€ 3.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.03%
€ 15.4M → € 17.3M
Participaciones
+1.03%
511.805 → 517.055
Valor liquidativo
+10.89%
€ 30,1762 → € 33,4625
35 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5949181045 | € 1.441.061 | 8.33% |
CH0012032048 | € 1.234.193 | 7.13% |
ES0144580Y14 | € 1.157.811 | 6.69% |
CH0038863350 | € 981.363 | 5.67% |
FR0000120073 | € 919.572 | 5.31% |
CH0012005267 | € 883.178 | 5.10% |
DE0008404005 | € 820.050 | 4.74% |
US4592001014 | € 504.359 | 2.92% |
US0378331005 | € 462.898 | 2.68% |
US4781601046 | € 440.469 | 2.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 15.436.414 → € 17.301.963
Partícipes
102 → 99
En 31/12/2025 el fondo captó un 1.00% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU). La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta capitalización (con un máximo del 25% de la exposición a Renta Variable en valores de baja capitalización). Se podrá invertir hasta un 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 20,00 %.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo