OPTIMUS GLOBAL 30, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Cobra un 1,19 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,11 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 94,63 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 2,07 % en el periodo, mejor que el 16 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 3 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,32 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,58 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
211
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,02 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,79 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 5,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,43 % el 08/04/2026 y el peor -0,59 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF93,4 %
€ 15,0M · 19 posiciones
Deuda pública1,9 %
€ 299K · 2 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 761K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 16,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 518K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,84 %
€ 17,8M → € 15,9M
Participaciones
-13,72 %
1.757.210 → 1.516.054
Valor liquidativo
+3,34 %
€ 10,14 → € 10,48
21 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 94 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B4L5Y983 | € 1.642.332 | 10,34 % |
IE00BFY0GT14 | € 1.550.574 | 9,76 % |
IE00BF11F565 | € 1.501.488 | 9,45 % |
IE00BF59RX87 | € 1.500.998 | 9,45 % |
IE00BGYWSV06 | € 981.512 | 6,18 % |
LU1048315086 | € 917.065 | 5,77 % |
IE00BYXYYP94 | € 912.951 | 5,75 % |
IE00BJ0KDQ92 | € 757.304 | 4,77 % |
IE000UQND7H4 | € 725.593 | 4,57 % |
IE00BGYWFK87 | € 712.016 | 4,48 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 297.986 → € 15.885.408
Partícipes
2 → 211
En 30/06/2026 salió un 15,13 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo mediante la inversión de hasta un 30% en renta variable de cualquier capitalización en países OCDE, el resto en renta fija preferentemente corporativa de mercados desarrollados grado de inversión en al menos un 80%. Se busca una diversificación global en mercados de renta variable y fija. Trata de obtener una rentabilidad acorde con el riesgo de los activos en que invierte. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice, siendo un fondo activo. El riesgo divisa podrá llegar al 40%. Puede invertir todo su patrimonio en otras IIC.
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo