OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
47/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,1675
Precio de una participación
Patrimonio
€ 22.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.29%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.82%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.72%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.92% el 20/10/2025 y el peor -0.95% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF99.2%
€ 22.3M · 27 posiciones
Impaired0.1%
€ 19K · 1 posiciones
Liquidez0.7%
€ 168K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+46.14%
€ 15.4M → € 22.6M
Participaciones
+38.80%
1.234.709 → 1.713.739
Valor liquidativo
+5.29%
€ 12,5060 → € 13,1675
28 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B5BMR087 | € 1.961.849 | 8.69% |
LU1304596684 | € 1.768.166 | 7.84% |
IE00BMVB5P51 | € 1.747.627 | 7.75% |
DE000ETF7011 | € 1.727.076 | 7.65% |
IE00BLLZQ805 | € 1.570.919 | 6.96% |
IE00BZ005F46 | € 1.102.368 | 4.89% |
LU0478205379 | € 1.081.794 | 4.79% |
IE00077IIPQ8 | € 1.045.289 | 4.63% |
IE00B4K48X80 | € 1.003.155 | 4.45% |
FR0013416716 | € 999.290 | 4.43% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 15.890.720 → € 22.565.739
Partícipes
113 → 109
En 31/12/2025 el fondo captó un 33.31% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-100% de la exposición total en renta variable, hasta un 50% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), en concreto oro, petróleo e índices diversificados de materias primas, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo