OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,4182
Precio de una participación
Patrimonio
€ 91.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.41%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.42%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
177
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF91.3%
€ 82.7M · 53 posiciones
Renta fija privada4.7%
€ 4.3M · 17 posiciones
Renta variable1.8%
€ 1.7M · 4 posiciones
Liquidez2.1%
€ 1.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.41%
€ 88.0M → € 91.0M
Participaciones
-0.00%
64.177.607 → 64.177.454
Valor liquidativo
+3.41%
€ 1,3713 → € 1,4182
74 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0011088657 | € 6.305.888 | 6.93% |
US46090E1038 | € 4.636.433 | 5.09% |
LU0288029514 | € 3.113.034 | 3.42% |
LU1727359835 | € 2.738.914 | 3.01% |
IE00B80G9288 | € 2.617.128 | 2.88% |
IE00B579F325 | € 2.590.114 | 2.85% |
FR0010213355 | € 2.513.344 | 2.76% |
LU0622306495 | € 2.444.723 | 2.69% |
DE0005933931 | € 2.190.518 | 2.41% |
IE0007472990 | € 2.125.981 | 2.34% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 83.344.765 → € 91.013.304
Partícipes
188 → 177
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo