NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 19,1262
Precio de una participación
Patrimonio
€ 159.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.00%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
351
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable57.2%
€ 90.1M · 124 posiciones
Fondos y ETF31.4%
€ 49.5M · 55 posiciones
Renta fija privada0.8%
€ 1.2M · 4 posiciones
Liquidez10.7%
€ 16.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.02%
€ 145.9M → € 159.0M
Participaciones
+0.01%
8.313.343 → 8.314.531
Valor liquidativo
+9.00%
€ 17,5465 → € 19,1262
183 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 31% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1834983477 | € 5.874.944 | 3.69% |
US02079K1079 | € 5.226.914 | 3.29% |
US5949181045 | € 4.489.085 | 2.82% |
ES0180942007 | € 4.187.982 | 2.63% |
ES0113900J37 | € 3.844.682 | 2.42% |
US0231351067 | € 3.827.374 | 2.41% |
US67066G1040 | € 3.516.390 | 2.21% |
ES0144580Y14 | € 3.147.275 | 1.98% |
ES0167050915 | € 3.048.260 | 1.92% |
ES0177542018 | € 2.833.348 | 1.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 123.007.134 → € 159.025.559
Partícipes
352 → 351
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.01% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo