MYINVESTOR VALUE, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,95 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 3,02 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 4,94 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 20,66 % en el periodo, mejor que el 88 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 102M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,53 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.184
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,52 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 18,38 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,85 % el 08/04/2026 y el peor -1,51 % el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable97,7 %
€ 99,8M · 47 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 19K · 2 posiciones
Liquidez2,3 %
€ 2,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 85,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,4M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+64,58 %
€ 61,9M → € 102M
Participaciones
+52,70 %
51.826.810 → 79.137.879
Valor liquidativo
+7,79 %
€ 1,20 → € 1,29
49 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB00B7KR2P84 | € 8.638.261 | 8,47 % |
IE0002424939 | € 6.754.265 | 6,63 % |
FR0000121147 | € 5.615.805 | 5,51 % |
GB0000811801 | € 5.323.859 | 5,22 % |
GB00B1722W11 | € 5.069.725 | 4,97 % |
IT0005282865 | € 4.960.065 | 4,87 % |
FR0000071946 | € 4.499.488 | 4,41 % |
SE0001662230 | € 3.983.005 | 3,91 % |
SE0000862997 | € 3.784.345 | 3,71 % |
IT0004729759 | € 3.622.490 | 3,55 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 32.831.349 → € 101.949.319
Partícipes
2.482 → 15.184
En 30/06/2026 el fondo captó un 39,45 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Se invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en renta variable estará expuesta a renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera. Las emisiones/emisores tendrán, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para aquellas emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán tanto países OCDE como emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá haber concentración geográfica o sectorial. El fondo no invierte en otras IIC
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo