MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI. · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Superación norma 5%-10%-40%, inversión agregada de más de un 40% del patrimonio del fondo en emisores en los que, permitida la inversión individual hasta un 10% del patrimonio del fondo, la suma de las inversiones individuales superiores al 5% del patrimonio, no puede superar el 40% del patrimonio del fondo (Artículo 50.2.a) del RIIC). Durante el período analizado se ha producido 1 exceso sobrevenido en Mutuafondo Transición Energética, FI: Del 14 al 15 de octubre de 2025, al superar el 40% del patrimonio del fondo con la suma de las inversiones individuales que superaban el 5% (exposición máxima alcanzada 44,28%). El exceso se produjo por revalorización de activos. Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 50.2 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión de 6 de abril de 2022, las cuentas anuales del Fondo contarán con un Anexo de sostenibilidad, conforme establece el articulo 11.2 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), como parte integrante del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2025.
Cobra un 1,1 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,27 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 43,14 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 14,56 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 27,46 % en el periodo, mejor que el 95 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 108,55
Precio de una participación
Patrimonio
€ 43,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+27,46 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,35 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
666
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
14,15 %
IBEX 16,14 % · deuda 0,34 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,91 % el 01/10/2025 y el peor -1,51 % el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92,4 %
€ 40,5M · 32 posiciones
Liquidez7,6 %
€ 3,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,55 %
€ 39,7M → € 43,5M
Participaciones
-14,03 %
465.943 → 400.586
Valor liquidativo
+27,46 %
€ 85,19 → € 108,55
32 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0127797019 | € 3.266.560 | 7,51 % |
FR0000044448 | € 2.733.760 | 6,29 % |
US3364331070 | € 2.497.320 | 5,74 % |
DE0007037129 | € 2.132.606 | 4,90 % |
FR0000124141 | € 2.038.257 | 4,69 % |
ES0144580Y14 | € 2.023.210 | 4,65 % |
GB0007908733 | € 2.003.567 | 4,61 % |
FR0000121972 | € 1.992.892 | 4,58 % |
US65339F1012 | € 1.958.200 | 4,50 % |
US65290E1010 | € 1.914.551 | 4,40 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 53.555.992 → € 43.481.677
Partícipes
1.252 → 666
En 31/12/2025 salió un 14,85 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P Global Clean Energy en euros. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos .El fondo tendrá una exposición de al menos un 75% a activos de renta variable de emisores cuya actividad conduzca, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC). La renta variable podrá ser de cualquier capitalización/sector y cotizada en países miembros o no de la OCDE, incluidos emergentes sin límites definidos. Hasta un 25% de la exposición total se invertirá de forma directa en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) incluyendo bonos verdes y bonos sociales, de emisores/mercados de la OCDE sin predeterminación por duración ni calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating).La inversión en activos de renta fija con baja liquidez o baja calidad crediticia, o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Exposición Riesgo divisa: 0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo