MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
64/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 191,1860
Precio de una participación
Patrimonio
€ 51.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.60%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.13%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
822
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.50%
IBEX 16.14% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.73% el 13/10/2025 y el peor -2.36% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable89.4%
€ 45.9M · 30 posiciones
Deuda pública3.5%
€ 1.8M · 2 posiciones
Liquidez7.1%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 61% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.82%
€ 51.4M → € 51.8M
Participaciones
+0.17%
270.743 → 271.203
Valor liquidativo
+0.60%
€ 189,9588 → € 191,1860
32 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US38141G1040 | € 5.171.777 | 9.97% |
US1491231015 | € 3.370.598 | 6.50% |
US5949181045 | € 2.845.477 | 5.49% |
US0258161092 | € 2.176.677 | 4.20% |
US92826C8394 | € 2.063.474 | 3.98% |
US4370761029 | € 2.024.583 | 3.90% |
US91324P1021 | € 1.942.270 | 3.75% |
US0311621009 | € 1.925.796 | 3.71% |
US8243481061 | € 1.906.497 | 3.68% |
US46625H1005 | € 1.895.847 | 3.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 44.258.667 → € 51.849.190
Partícipes
658 → 822
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.56% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en países de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo A-1), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total. Hasta un máximo del 10% del patrimonio se puede invertir en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con derivados OTC se desarrollará con contrapartes que se encuentren bajo la supervisión de un órgano regulador de un país de la OCDE y con solvencia suficiente a juicio de la gestora. Éstas deberán aportar colaterales aptos para mitigar total o parcialmente el riesgo de contraparte y no podrán ser entidades que pertenezcan al grupo depositario de la IIC o que supongan una operación vinculada.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo