MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Mutuafondo Compromiso Solidario, FI: a 31 de diciembre de 2025 cuenta con 2 partícipes, habiendo superado el plazo de un año para restituir el número mínimo de partícipes (100). No obstante, al tratarse de un fondo que tiene como finalidad colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones de los inversores a las entidades designadas en cada clase, los partícipes hacen su inversión, pero en la fecha de donación, la clase se vacía y el número de inversores también. Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 50.2 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión de 6 de abril de 2022, las cuentas anuales del Fondo contarán con un Anexo de sostenibilidad, conforme establece el articulo 11.2 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), como parte integrante del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2025.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 109,3188
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.00%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.16%
IBEX 16.14% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 23/12/2025 y el peor -0.01% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública60.9%
€ 2.2M · 17 posiciones
Deposit16.3%
€ 585K · 2 posiciones
Liquidez22.8%
€ 816K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 1% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.14%
€ 3.5M → € 3.6M
Participaciones
-0.01%
33.027 → 33.025
Valor liquidativo
+2.15%
€ 107,0154 → € 109,3188
19 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0981vqp | € 585.192 | 16.21% |
ES0L02601166 | € 346.061 | 9.59% |
ES0L02609045 | € 315.292 | 8.73% |
ES0L02602065 | € 247.372 | 6.85% |
ES0L02603063 | € 247.060 | 6.84% |
ES0L02608070 | € 246.382 | 6.82% |
ES0L02607106 | € 246.003 | 6.81% |
ES0L02606058 | € 197.543 | 5.47% |
ES0000012M77 | € 140.000 | 3.88% |
ES0L02604103 | € 98.864 | 2.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.472.054 → € 3.610.232
Partícipes
2 → 2
En 31/12/2025 salió un 0.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice European Central Bank ESTR OIS, a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tiene como finalidad colaborar, mediante la donación de las participaciones, con proyectos solidarios impulsados por entidades acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y otras fundaciones legalmente reconocidas y asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en dicha norma con igual tratamiento fiscal. Existen distintas clases de participación que se diferencian en los proyectos solidarios a que se destina la donación. El Fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según su Ideario Ético. Se invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/ mercados de la Zona Euro y puntualmente de otros países OCDE. La duración media de la cartera será 0-12 meses, siendo el vencimiento legal residual de los activos y el vencimiento medio de la cartera hasta 18 meses. No hay riesgo divisa. Se invierte en activos de elevada calidad a juicio de la gestora considerando la calidad crediticia, tipo y perfil de liquidez de cada activo. La calificación crediticia mínima a corto plazo será A2 aunque podrá tener exposición a deuda soberana con al menos BBB- (mediana calidad) o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, activo apto, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo