MULTIFONDO EUROPA, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 33,4565
Precio de una participación
Patrimonio
€ 275.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.01%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.776
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.01%
IBEX 16.21% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.39% el 10/11/2025 y el peor -1.59% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF89.9%
€ 245.8M · 6 posiciones
Liquidez10.1%
€ 27.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+27.17%
€ 216.3M → € 275.1M
Participaciones
+11.54%
7.370.764 → 8.221.126
Valor liquidativo
+14.01%
€ 29,3446 → € 33,4565
6 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0949170939 | € 49.733.820 | 18.08% |
LU1140883403 | € 48.995.352 | 17.81% |
IE0031574977 | € 48.343.695 | 17.58% |
LU0219424487 | € 47.500.099 | 17.27% |
LU0256883504 | € 45.786.296 | 16.65% |
IE00BHZPJ676 | € 5.391.489 | 1.96% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 225.007.844 → € 275.050.245
Partícipes
2.534 → 2.776
En 31/12/2025 el fondo captó un 11.09% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dineroen un plazo inferior a 5 años. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg CTB Europe DM Large&Mid Cap Net Return,tomándose esta referencia a efectos meramente corporativos.Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo). Invierte, directa o o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados europeos, y el resto en renta fija pública/privada de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos). La inversión enrenta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo