MONTE ESTORIL SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,76 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 4,36 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 30,94 % en el periodo, mejor que el 98 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 22,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 22,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-5,07 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,83 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
190
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95,4 %
€ 21,5M · 79 posiciones
Liquidez4,6 %
€ 1,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,69 %
€ 25,4M → € 22,7M
Participaciones
-5,92 %
1.052.440 → 990.119
Valor liquidativo
-5,07 %
€ 24,11 → € 22,89
79 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105079000 | € 2.296.000 | 10,13 % |
ES0105251005 | € 1.750.000 | 7,72 % |
ES0157261019 | € 1.642.246 | 7,25 % |
IE00B4NCWG09 | € 1.040.368 | 4,59 % |
CA9628791027 | € 1.030.071 | 4,55 % |
CA3518581051 | € 1.019.020 | 4,50 % |
CA32076V1031 | € 749.848 | 3,31 % |
US35671D8570 | € 732.301 | 3,23 % |
CA6979001089 | € 682.317 | 3,01 % |
CA0084741085 | € 584.010 | 2,58 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 15.992.192 → € 22.662.360
Partícipes
198 → 190
En 30/06/2026 salió un 6,06 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión: La Sociedad puede invertir en valores mobiliarios de renta fija y variable con una política de inversiones flexible, en valores negociados en mercados nacional y extranjeros, incluidos mercados emergentes y denominados en divisas no euro. Asimismo, la Sociedad puede invertir a través de otras IICs entre el 0% y 100% de su cartera y hasta un 10% a través de instrumentos financieros establecidos en el articulo 48,1,j del RIIC, incluidos activos de inversión alternativa.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo