MILLENNIAL FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,52 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,3 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,97 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 13,36 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,31 % en el periodo, mejor que el 9 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,46 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,75 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
157
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,45 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,13 % el 08/04/2026 y el peor -0,85 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable69,8 %
€ 5,9M · 36 posiciones
Renta fija privada13,2 %
€ 1,1M · 12 posiciones
Deuda pública8,3 %
€ 698K · 2 posiciones
Liquidez8,8 %
€ 744K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,04 %
€ 8,1M → € 8,5M
Participaciones
-1,35 %
666.420 → 657.454
Valor liquidativo
+5,46 %
€ 12,22 → € 12,89
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 499.085 | 5,89 % |
BMG9456A1009 | € 466.372 | 5,50 % |
BMG5T40M1045 | € 459.286 | 5,42 % |
MHY622674098 | € 385.318 | 4,55 % |
CA3038971022 | € 342.688 | 4,04 % |
GG00BPFJTF46 | € 334.599 | 3,95 % |
NL0010273215 | € 282.310 | 3,33 % |
CA22717L1013 | € 263.268 | 3,11 % |
CA11271J1075 | € 251.265 | 2,96 % |
GB00BJVWTM27 | € 239.431 | 2,82 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 8.941.128 → € 8.476.072
Partícipes
166 → 157
En 30/06/2026 salió un 1,28 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo