METAVALOR, FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 993,4473
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.28%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.91%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.016
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.13%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.89% el 08/04/2026 y el peor -1.50% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable84.2%
€ 23.2M · 34 posiciones
Deuda pública13.7%
€ 3.8M · 2 posiciones
Fondos y ETF2.1%
€ 585K · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.94%
€ 27.4M → € 27.7M
Participaciones
-4.13%
29.084 → 27.885
Valor liquidativo
+5.28%
€ 943,6198 → € 993,4473
37 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 3.780.000 | 13.65% |
ES0113900J37 | € 1.714.272 | 6.19% |
ES0140609019 | € 1.606.681 | 5.80% |
ES0105025003 | € 1.533.847 | 5.54% |
GRS145003000 | € 1.526.712 | 5.51% |
ES0113860A34 | € 1.379.842 | 4.98% |
ES0144580Y14 | € 1.318.088 | 4.76% |
ES0109067019 | € 1.221.476 | 4.41% |
ES0178165017 | € 1.193.050 | 4.31% |
ES0121975009 | € 1.178.179 | 4.25% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 17.057.585 → € 27.701.852
Partícipes
1.131 → 1.016
En 30/06/2026 salió un 4.15% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable podrá ser invertida en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El fondo no tiene instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo