MERCHFONDO, FI

20/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,45 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p66)
  • cobra comisión de éxito (3,28 %)
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 3,2× frente al 0,82× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por encima de 1×: renueva la cartera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 41,99 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
  • sus 10 mayores posiciones pesan 36,29 %, frente al 50,65 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 26,97 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p99)
  • su peor día del periodo fue -4,32 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 41,48 % en el periodo: p100 de su vocación
  • está al mejor cuartil
  • está al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable94.4%

  € 160.4M · 58 posiciones

• Deuda pública2.4%

  € 4.0M · 1 posiciones

• Liquidez3.2%

  € 5.5M