MERCH-UNIVERSAL, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 80,3746
Precio de una participación
Patrimonio
€ 90.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.73%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.620
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.98%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.38% el 13/10/2025 y el peor -1.84% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable57.7%
€ 52.0M · 37 posiciones
Deuda pública29.3%
€ 26.4M · 7 posiciones
Renta fija privada8.6%
€ 7.8M · 4 posiciones
Liquidez4.4%
€ 3.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+38.05%
€ 65.6M → € 90.5M
Participaciones
+16.27%
968.602 → 1.126.202
Valor liquidativo
+18.73%
€ 67,6965 → € 80,3746
48 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 18.523.255 | 20.46% |
US09062X1037 | € 3.753.235 | 4.15% |
US3755581036 | € 3.375.193 | 3.73% |
US0605051046 | € 3.059.041 | 3.38% |
US91282CJP77 | € 3.004.387 | 3.32% |
CH0038863350 | € 2.925.692 | 3.23% |
US9264001028 | € 2.651.775 | 2.93% |
FR0000120578 | € 2.621.397 | 2.90% |
US7475251036 | € 2.588.467 | 2.86% |
XS2621007231 | € 2.211.524 | 2.44% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 59.650.848 → € 90.518.042
Partícipes
1.367 → 1.620
En 31/12/2025 el fondo captó un 15.61% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCD. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y 100% .
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo