MERCH-OPORTUNIDADES, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,1488
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+25.30%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
248
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
19.16%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3.43% el 08/10/2025 y el peor -4.73% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.1%
€ 6.2M · 64 posiciones
Liquidez3.9%
€ 253K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13.58%
€ 7.9M → € 6.8M
Participaciones
-31.03%
695.634 → 479.758
Valor liquidativo
+25.30%
€ 11,2916 → € 14,1488
64 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5738741041 | € 376.210 | 5.54% |
US60741F1049 | € 324.417 | 4.78% |
NL0000226223 | € 323.136 | 4.76% |
US81762P1021 | € 322.787 | 4.76% |
KYG254571055 | € 321.566 | 4.74% |
US30303M1027 | € 320.323 | 4.72% |
US2435371073 | € 317.735 | 4.68% |
US21873S1087 | € 317.020 | 4.67% |
AT0000A3EPA4 | € 316.967 | 4.67% |
US37637K1088 | € 311.525 | 4.59% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.295.864 → € 6.788.029
Partícipes
314 → 248
En 31/12/2025 salió un 34.12% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. Invertira en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo