MARSOT INVERSIONS SICAV SA · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,79 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 6,95 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 7,04 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
La CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -22,92 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 0,64
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.67%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
200
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80.8%
€ 2,4M · 44 posiciones
Deuda pública5.1%
€ 150K · 2 posiciones
Liquidez14.1%
€ 413K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.73%
€ 2,6M → € 3,0M
Participaciones
+0.06%
4.620.417 → 4.622.966
Valor liquidativo
+12.67%
€ 0,57 → € 0,64
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US1461031064 | € 151.963 | 5.14% |
ES0000012M51 | € 150.000 | 5.08% |
US74365A3095 | € 134.591 | 4.56% |
US06652N1072 | € 134.084 | 4.54% |
US4525253062 | € 129.806 | 4.39% |
US86260J1025 | € 128.426 | 4.35% |
CA1348011091 | € 126.533 | 4.28% |
CA89154B1022 | € 115.399 | 3.91% |
CA14966L1067 | € 115.060 | 3.90% |
KYG2125H1011 | € 113.943 | 3.86% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 2.911.212 → € 2.953.779
Partícipes
194 → 200
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
MARSOT INVERSIONS 2018 SICAV, mantiene una política de inversión Global. Puedeinvertir en activos de renta variable, renta fija de emisores públicos o pri- vados de cualquier país y sin predeterminación de porcentajes de inversión para cada clase de activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Socie- dad podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo