MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,0883
Precio de una participación
Patrimonio
€ 104.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.06%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.32%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
229
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.10%
IBEX 11.49% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.94% el 13/10/2025 y el peor -1.48% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable50.8%
€ 52.5M · 43 posiciones
Deuda pública18.5%
€ 19.1M · 13 posiciones
Fondos y ETF18.1%
€ 18.7M · 12 posiciones
Renta fija privada12.1%
€ 12.5M · 21 posiciones
Impaired<0,1%
€ 112 · 1 posiciones
Liquidez0.4%
€ 458K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.03%
€ 107.6M → € 104.4M
Participaciones
-6.44%
7.920.049 → 7.410.057
Valor liquidativo
+0.06%
€ 13,5927 → € 14,0883
90 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 18% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91282CLR06 | € 4.763.738 | 4.56% |
IE00BZ56RD98 | € 4.094.073 | 3.92% |
IE000CXLGK86 | € 3.573.450 | 3.42% |
LU2648078678 | € 3.439.611 | 3.30% |
US0605051046 | € 2.341.223 | 2.24% |
IE0005CE4D33 | € 2.282.651 | 2.19% |
US02079K3059 | € 2.238.379 | 2.14% |
US67066G1040 | € 2.217.327 | 2.12% |
US91282CMM00 | € 2.212.188 | 2.12% |
US0231351067 | € 2.210.731 | 2.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 103.024.044 → € 104.382.380
Partícipes
229 → 229
En 31/12/2025 salió un 6.62% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir el 75% en IIC de carácter financiero que sean activo apto (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o de retorno absoluto (máximo 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá en todo momento más del 50% de la exposición total en emisores y mercados norteamericanos. La inversión en renta variable podrá oscilar entre el 50% y el 80% de la exposición total, aunque habitualmente será del 65%. La inversión en rentavariable fuera de Norteamérica será menor del 30%, y se centrará en emisores/mercados OCDE y hasta un 20% en emergentes. No existirá limitación en cuanto a capitalización. El resto de la exposición total estará invertido en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de OCDE y en menor medida emergentes. La exposición total a emisores y mercados emergentes será como máximo del 20%
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo