MAJUINSO 2007, SICAV, SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,4779
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
121
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF46.1%
€ 1.9M · 33 posiciones
Renta fija privada27.4%
€ 1.1M · 17 posiciones
Renta variable13.1%
€ 541K · 19 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 98K · 2 posiciones
Liquidez11.0%
€ 456K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.61%
€ 4.2M → € 4.1M
Participaciones
-6.45%
587.983 → 550.073
Valor liquidativo
+4.10%
€ 7,1831 → € 7,4779
71 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 46% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE0032876397 | € 235.349 | 5.72% |
IE000VA5W9H0 | € 196.074 | 4.77% |
USU74079AN15 | € 187.298 | 4.55% |
LU0683601024 | € 177.083 | 4.31% |
US254687FX90 | € 175.042 | 4.26% |
LU1293074800 | € 162.228 | 3.94% |
LU2026170428 | € 105.271 | 2.56% |
IT0005521171 | € 104.615 | 2.54% |
XS2938562068 | € 102.726 | 2.50% |
LU1648457023 | € 100.699 | 2.45% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.218.693 → € 4.113.385
Partícipes
130 → 121
En 31/12/2025 salió un 6.78% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo