MAGERIT VALOR SICAV SA · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 0,6329
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.60%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
141
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Deuda pública53.2%
€ 1.4M · 4 posiciones
Renta fija privada35.1%
€ 897K · 13 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 25 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez11.7%
€ 299K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 493% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.67%
€ 2.6M → € 2.6M
Participaciones
-1.07%
4.088.142 → 4.044.232
Valor liquidativo
-0.60%
€ 0,6368 → € 0,6329
44 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N35 | € 1.360.007 | 53.13% |
FR0129548774 | € 199.420 | 7.79% |
XS3201922856 | € 199.356 | 7.79% |
FR0129571941 | € 199.335 | 7.79% |
ES0583746732 | € 99.854 | 3.90% |
ES05050721O1 | € 99.653 | 3.89% |
ES0505438673 | € 99.549 | 3.89% |
KYG4289N1227 | € 0 | 0.00% |
USU6547TAE02 | € 0 | 0.00% |
ES0105638003 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 2.615.447 → € 2.559.767
Partícipes
156 → 141
En 31/03/2026 salió un 1.08% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de la inversión es alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo. La sociedad no sigue ni replica ningún índice de referencia. Puede invertir en valores de renta variable y de renta fija nacional e inter- nacional, de emisores públicos y privados, denominados en euro o en moneda distinta del euro.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC, con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo