LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,26 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,76 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 13,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 5,84 % en el periodo, mejor que el 36 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,68
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,84 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,58 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
108
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,24 %
deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,51 % el 10/11/2025 y el peor -1,40 % el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable72,1 %
€ 2,2M · 51 posiciones
Renta fija privada14,5 %
€ 435K · 2 posiciones
Fondos y ETF10,8 %
€ 324K · 3 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 2 posiciones
Liquidez2,6 %
€ 78K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+86,20 %
€ 1,8M → € 3,3M
Participaciones
+75,93 %
174.529 → 307.055
Valor liquidativo
+5,84 %
€ 10,10 → € 10,68
58 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2817323749 | € 217.524 | 6,63 % |
XS2840032762 | € 217.389 | 6,63 % |
IE00BL25JM42 | € 152.316 | 4,64 % |
ES0113312021 | € 142.000 | 4,33 % |
IE00B6R52036 | € 130.373 | 3,97 % |
ES0148396007 | € 115.497 | 3,52 % |
US82846H4056 | € 101.820 | 3,10 % |
ES0105804001 | € 88.920 | 2,71 % |
ES0119037010 | € 79.619 | 2,43 % |
US9113631090 | € 70.969 | 2,16 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 299.963 → € 3.280.842
Partícipes
1 → 108
En 31/12/2025 el fondo captó un 49,96 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
En la selección de activos se seguirán técnicas de análisis fundamental de las compañías con especial énfasis en la inversión en valor (value investing), infravalorados por el mercado que tengan potencial de revalorización y que además de su solidez generen una rentabilidad sostenidamente satisfactoria. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados de países de la OCDE, principalmente zona Euro, EE. UU y Gran Bretaña (hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes). No existe predeterminación al tipo de emisor, capitalización bursátil, divisa o sector económico.
El Fondo recibirá garantías y/o colaterales para mitigar (total o parcialmente) el riesgo de contrapartida asociado a los instrumentos financieros derivados contratados. Los colaterales aportados al Fondo serán deuda pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la OCDE, con rating mínimo igual al del Reino de España, aplicándose para su cálculo, márgenes (haircuts) según las prácticas de mercado en función de sus características (calidad crediticia, plazo, etc). Las contrapartidas de instrumentos derivados OTC serán entidades financieras de países OCDE con solvencia suficiente a juicio de la Gestora. Se considera que estas técnicas son económicamente adecuadas y eficaces para la gestión del Fondo en relación a su coste. Las entidades que perciban dichos costes, serán entidades de reconocido prestigio en el mercado, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y del Depositario. El Fondo utiliza la metodología de compromiso para la medición de exposición a los riesgos de mercado asociados a la operativa con instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo