LOS PRIMOS FINANZAS, SICAV, SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,4014
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.93%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
164
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable72.8%
€ 6.9M · 19 posiciones
Deuda pública10.8%
€ 1.0M · 1 posiciones
Fondos y ETF7.7%
€ 725K · 2 posiciones
Liquidez8.7%
€ 823K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.92%
€ 8.4M → € 8.5M
Participaciones
-0.02%
6.082.452 → 6.081.321
Valor liquidativo
+1.93%
€ 1,3748 → € 1,4014
22 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A3H2200 | € 1.046.323 | 12.28% |
ES0L02608070 | € 1.019.000 | 11.96% |
ES0131703003 | € 613.958 | 7.20% |
US64110L1061 | € 581.383 | 6.82% |
LU0211300792 | € 544.819 | 6.39% |
DE0007164600 | € 501.160 | 5.88% |
ES0109427734 | € 453.150 | 5.32% |
JE00BN574F90 | € 452.678 | 5.31% |
ES0118594417 | € 397.736 | 4.67% |
NL0015073TS8 | € 383.220 | 4.50% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.899.582 → € 8.522.508
Partícipes
184 → 164
En 30/06/2026 salió un 0.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo