LLUC VALORES, SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,4345
Precio de una participación
Patrimonio
€ 660.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.50%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.868
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable75.3%
€ 504.8M · 70 posiciones
Deuda pública13.4%
€ 90.1M · 7 posiciones
Fondos y ETF9.3%
€ 62.2M · 4 posiciones
Renta fija privada0.2%
€ 1.4M · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 11.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+27.90%
€ 516.7M → € 660.9M
Participaciones
+18.98%
30.130.826 → 35.849.565
Valor liquidativo
+7.50%
€ 17,1483 → € 18,4345
82 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 23.323.982 | 3.53% |
ES00000124C5 | € 23.323.982 | 3.53% |
IE00BKM4GZ66 | € 20.143.604 | 3.05% |
US67066G1040 | € 19.809.996 | 3.00% |
ES0000012F43 | € 19.338.823 | 2.93% |
US0378331005 | € 19.322.925 | 2.92% |
US02079K3059 | € 17.696.417 | 2.68% |
US5949181045 | € 17.642.194 | 2.67% |
LU0329207053 | € 17.158.507 | 2.60% |
ES00000128H5 | € 15.856.891 | 2.40% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 408.913.259 → € 660.867.091
Partícipes
2.015 → 2.868
En 30/06/2026 el fondo captó un 17.32% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.
Esta Sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo