LABORAL KUTXA AHORRO,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
33/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,8481
Precio de una participación
Patrimonio
€ 160.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.80%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
24.234
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.19%
IBEX 16.18% · deuda 0.46%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.04% el 10/10/2025 y el peor -0.07% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública85.0%
€ 135.8M · 17 posiciones
Renta fija privada13.6%
€ 21.7M · 22 posiciones
Liquidez1.4%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+53.67%
€ 104.6M → € 160.8M
Participaciones
+50.90%
9.821.902 → 14.820.993
Valor liquidativo
+1.80%
€ 10,6524 → € 10,8481
39 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012J15 | € 22.023.513 | 13.70% |
ES0000012G91 | € 18.748.102 | 11.66% |
ES00000124C5 | € 18.603.974 | 11.57% |
ES00000128P8 | € 16.730.600 | 10.41% |
ES0000012L29 | € 12.502.987 | 7.78% |
ES00000127Z9 | € 9.994.631 | 6.22% |
ES0000012B39 | € 9.815.993 | 6.11% |
ES0000012O59 | € 8.031.378 | 5.00% |
XS2487056041 | € 6.433.304 | 4.00% |
ES0000101263 | € 5.683.427 | 3.53% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 47.408.166 → € 160.778.129
Partícipes
2.684 → 24.234
En 31/12/2025 el fondo captó un 39.52% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes y valorativos. Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos a la vista en el Depositario (para gestionar liquidez) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 1 año, pudiendo oscilar excepcionalmente entre 0 y 2 años. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de rating la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta el 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), preferentemente IIC clasificadas como art. 8 SFDR, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo