DEIDAD/KYVELI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de DEIDAD, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 2,34 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,68 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 75,27 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 8,64 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 13,4 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 878K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.40%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
2.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
50
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue 0.00% el 10/11/2025 y el peor 0.00% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF73.6%
€ 649K · 18 posiciones
Deuda pública15.5%
€ 137K · 2 posiciones
Renta variable8.7%
€ 77K · 2 posiciones
Liquidez2.3%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-14.09%
€ 1,0M → € 878K
Participaciones
-24.25%
94.052 → 71.249
Valor liquidativo
+13.40%
€ 10,87 → € 12,33
22 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 74% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 136.526 | 15.54% |
ES0113900J37 | € 76.623 | 8.72% |
LU1295554833 | € 74.232 | 8.45% |
LU2277146382 | € 69.978 | 7.97% |
LU0973526311 | € 61.884 | 7.04% |
LU0878867869 | € 61.465 | 7.00% |
ES0124526015 | € 60.696 | 6.91% |
LU1877827086 | € 58.353 | 6.64% |
LU0077114410 | € 51.578 | 5.87% |
LU1681037864 | € 46.411 | 5.28% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.084.156 → € 878.474
Partícipes
65 → 50
En 31/12/2025 salió un 28.64% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0-60% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, nivel de rating emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
DEIDAD, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo