Fondo

KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Lo mejor

Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Riesgo: Su peor día del periodo perdió un 1,74 %. El fondo medio perdió un 1,75 %.

A tener en cuenta

Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas10/10

Cobra un 0,91 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 92 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos2/10

El 78,48 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor día1/10

Su valor sube y baja un 15,55 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.

Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 1,74 %. El fondo medio perdió un 1,75 %.

Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto0/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 15,66 % en el periodo, mejor que el 28 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 10,34

Precio de una participación

Patrimonio

€ 1,3 mil M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+11.41%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.45%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

100.109

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

9.36%

IBEX 19.18% · deuda 0.61%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +4.43% el 08/04/2026 y el peor -1.65% el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Renta variable91.6%
€ 1,2 mil M · 113 posiciones
Fondos y ETF2.5%
€ 31,9M · 2 posiciones
Liquidez5.9%
€ 74,6M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.06%

Dividendos

+1.90%

Renta variable

+9.15%

Derivados

+1.04%

Otras IIC

+0.11%

Resultado bruto

+12.26%

Gastos

-0.64%

Comisión de gestión

-0.40%

Comisión de depositaría

-0.05%

Resultado neto

+11.62%

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+34.63%

€ 960M → € 1,3 mil M

Participaciones

+20.81%

103.440.726 → 124.962.186

Valor liquidativo

+11.41%

€ 9,28 → € 10,34

Cartera

115 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 31.3%Cartera declarada 92.3%Tesorería € 74.624.018Rotación 0,6

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 127.300.973	9.85%	EUR
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Equity · DE	€ 46.215.999	3.58%	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 34.811.237	2.69%	EUR
ISHR EUROSTOXX UCITS ETF DE DE000A0D8Q07	Fund · DE	€ 31.874.416	2.47%	EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	Equity · FR	€ 31.224.472	2.42%	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 28.303.133	2.19%	EUR
TOTALENERGIES SE FR0000120271	Equity · FR	€ 27.089.138	2.10%	EUR
ALLIANZ SE-REG DE0008404005	Equity · DE	€ 26.030.326	2.01%	EUR
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	Equity · DE	€ 25.861.484	2.00%	EUR
SAP SE DE0007164600	Equity · DE	€ 25.433.334	1.97%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 503.406.865 → € 1.292.208.239

Partícipes

96.503 → 100.109

En 30/06/2026 el fondo captó un 20.05% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Autorización de fusión

Partícipes significativos
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.45%

Comisión de gestión0.40%

Comisión de depositaría0.05%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioA3 (Moody's)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoKUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI

NIFV95067146

Nº de registro1991

Fecha de registro14/01/2000

GestoraKUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clientekutxabank.gestion@kutxabankgestion.es

DomicilioPlaza de Euskadi, 5, 27º, 4 48009 - Bilbao Bizkaia

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorPricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Webwww.kutxabankgestion.es

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de emisores / mercados de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en emisores y mercados europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo