KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,42 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
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Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
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Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
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Rindió un 16,76 % en el periodo, mejor que el 80 % de los fondos de su categoría.
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Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,83
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,0 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+26,06 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,72 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
99.121
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,41 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 20,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5,10 % el 08/04/2026 y el peor -3,27 % el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF94,6 %
€ 964M · 24 posiciones
Deuda pública1,5 %
€ 14,8M · 1 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 40,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 941M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 218M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +26,01 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,57 %
€ 867M → € 1,0 mil M
Participaciones
-6,70 %
58.011.726 → 54.127.158
Valor liquidativo
+26,01 %
€ 14,94 → € 18,83
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKM4GZ66 | € 146.596.094 | 14,38 % |
LU1681045370 | € 142.146.907 | 13,95 % |
IE00BTJRMP35 | € 141.215.212 | 13,86 % |
LU0742536872 | € 57.351.422 | 5,63 % |
LU0383004313 | € 50.922.054 | 5,00 % |
LU0602539271 | € 49.709.955 | 4,88 % |
LU1559747883 | € 49.690.097 | 4,88 % |
IE00B3DJ5Q52 | € 45.434.386 | 4,46 % |
LU2085675788 | € 44.276.416 | 4,34 % |
LU0441855128 | € 37.661.541 | 3,70 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 844.084.643 → € 1.019.198.711
Partícipes
95.523 → 99.121
En 30/06/2026 salió un 6,95 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo