JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 12,27 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,18 % el 10/11/2025 y el peor -1,69 % el 10/10/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.

Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.

Sobre un patrimonio medio de € 33,5M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 1,1M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +2,64 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.

22 posiciones declaradas a 31/12/2025.

El 71 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

En 31/12/2025 el fondo captó un 27,27 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.