INVERVULCANO, SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 16,8035
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.94%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
144
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF51.6%
€ 7.2M · 22 posiciones
Renta variable30.1%
€ 4.2M · 64 posiciones
Renta fija privada13.0%
€ 1.8M · 13 posiciones
Deuda pública4.8%
€ 672K · 4 posiciones
Liquidez0.5%
€ 67K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.64%
€ 13.1M → € 14.2M
Participaciones
-0.27%
846.703 → 844.398
Valor liquidativo
+8.94%
€ 15,4245 → € 16,8035
103 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 51% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2809220309 | € 1.425.866 | 10.05% |
LU0571085686 | € 567.924 | 4.00% |
LU1585266114 | € 374.900 | 2.64% |
LU2411738441 | € 363.897 | 2.56% |
IE00B81TMV64 | € 349.756 | 2.47% |
LU0907928062 | € 345.580 | 2.44% |
LU2411735181 | € 344.970 | 2.43% |
LU0101689882 | € 317.585 | 2.24% |
LU1900068328 | € 304.517 | 2.15% |
LU3286558534 | € 280.280 | 1.98% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 12.515.409 → € 14.188.844
Partícipes
144 → 144
En 30/06/2026 salió un 0.26% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Global.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo