INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,2597
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.37%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.63%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
196
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF81.9%
€ 3.6M · 16 posiciones
Renta fija privada9.3%
€ 413K · 2 posiciones
Liquidez8.8%
€ 388K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.28%
€ 4.4M → € 4.4M
Participaciones
-0.08%
362.276 → 361.983
Valor liquidativo
+1.37%
€ 12,0945 → € 12,2597
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 82% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B80G9288 | € 367.259 | 8.28% |
LU1078767826 | € 338.721 | 7.63% |
LU0219424487 | € 336.820 | 7.59% |
LU0973524456 | € 336.106 | 7.57% |
LU0955863922 | € 304.623 | 6.86% |
LU0211300792 | € 262.599 | 5.92% |
LU1881796145 | € 231.469 | 5.22% |
IE00BYXHR262 | € 227.142 | 5.12% |
LU1966276856 | € 224.305 | 5.05% |
XS2585553097 | € 212.832 | 4.80% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 5.566.076 → € 4.437.786
Partícipes
225 → 196
En 30/06/2026 salió un 0.08% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo