INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 31,8936
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
114
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable70.6%
€ 17.8M · 40 posiciones
Deuda pública28.9%
€ 7.3M · 3 posiciones
Liquidez0.5%
€ 138K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.36%
€ 21.4M → € 23.7M
Participaciones
-0.00%
741.957 → 741.944
Valor liquidativo
+10.36%
€ 28,8997 → € 31,8936
43 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012L60 | € 6.363.131 | 26.89% |
ES0144580Y14 | € 2.213.899 | 9.36% |
US02079K3059 | € 2.096.287 | 8.86% |
NL0010273215 | € 1.721.400 | 7.27% |
NL0015001FS8 | € 1.255.981 | 5.31% |
ES0148396007 | € 1.051.855 | 4.45% |
ES0130670112 | € 984.478 | 4.16% |
ES0000012G34 | € 932.088 | 3.94% |
DE0007236101 | € 712.715 | 3.01% |
US4581401001 | € 594.485 | 2.51% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 18.966.225 → € 23.663.250
Partícipes
142 → 114
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.
Esta Sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo