INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 20,0174
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF32.3%
€ 1.3M · 12 posiciones
Renta variable31.3%
€ 1.3M · 30 posiciones
Deuda pública18.9%
€ 778K · 4 posiciones
Renta fija privada15.1%
€ 622K · 14 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.3%
€ 96K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.58%
€ 3.7M → € 4.0M
Participaciones
-0.01%
202.004 → 201.993
Valor liquidativo
+9.59%
€ 18,2664 → € 20,0174
61 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 33% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78462F1030 | € 435.427 | 10.77% |
FR0128983980 | € 398.387 | 9.86% |
ES0L02604103 | € 298.039 | 7.37% |
DE0005933931 | € 152.288 | 3.77% |
LU0380865021 | € 151.770 | 3.75% |
LU1404935899 | € 138.000 | 3.41% |
DE000BAY0017 | € 129.535 | 3.20% |
FR0010429068 | € 120.744 | 2.99% |
XS2930118265 | € 114.521 | 2.83% |
US298785HD17 | € 105.650 | 2.61% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.207.649 → € 4.043.370
Partícipes
100 → 105
En 31/12/2025 salió un 0.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo