INVERGLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
26/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,0918
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.65%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
179
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.11%
deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.62% el 10/11/2025 y el peor -0.81% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF82.3%
€ 15.0M · 62 posiciones
Renta variable2.3%
€ 417K · 11 posiciones
Renta fija privada1.5%
€ 278K · 2 posiciones
Liquidez13.8%
€ 2.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+97.54%
€ 9.3M → € 18.3M
Participaciones
+72.46%
878.494 → 1.515.023
Valor liquidativo
+14.70%
€ 10,5560 → € 12,0918
75 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 82% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000E4XZ7U3 | € 608.919 | 3.32% |
IE000VA5W9H0 | € 588.793 | 3.21% |
LU0953331096 | € 558.442 | 3.05% |
IE00BYP55026 | € 451.572 | 2.47% |
GB00B00FHZ82 | € 436.484 | 2.38% |
LU0592216393 | € 436.115 | 2.38% |
LU1662495628 | € 422.741 | 2.31% |
LU1797811236 | € 419.254 | 2.29% |
JE00B1VS3333 | € 416.759 | 2.28% |
IE0032464921 | € 406.380 | 2.22% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.001.453 → € 18.318.270
Partícipes
112 → 179
En 31/12/2025 el fondo captó un 51.46% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En el resto de la exposición invierte, directa o indirectamente, en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta 15% de la exposición total en instrumentos financieros aptos que permita la Directiva 2009/65/CE cuya rentabilidad esté ligada a materias primas. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo