INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 4,8629
Precio de una participación
Patrimonio
€ 31.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15.39%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
174
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable71.1%
€ 22.3M · 117 posiciones
Fondos y ETF27.8%
€ 8.7M · 34 posiciones
Liquidez1.1%
€ 341K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15.53%
€ 27.2M → € 31.4M
Participaciones
+0.12%
6.445.182 → 6.452.914
Valor liquidativo
+15.39%
€ 4,2144 → € 4,8629
151 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US46090E1038 | € 2.482.307 | 7.91% |
ES0113900J37 | € 2.142.264 | 6.83% |
US0846707026 | € 2.041.185 | 6.50% |
ES0113211835 | € 1.720.054 | 5.48% |
ES0173516115 | € 1.137.411 | 3.62% |
LU0368230206 | € 1.128.957 | 3.60% |
ES0148396007 | € 1.106.644 | 3.53% |
ES0144580Y14 | € 893.605 | 2.85% |
US0231351067 | € 863.929 | 2.75% |
US4581401001 | € 707.601 | 2.25% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 22.244.791 → € 31.379.864
Partícipes
176 → 174
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.12% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo