INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,72 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,38 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,63 % en el periodo, mejor que el 18 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 137,99
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,63 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,25 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
119
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,27 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,34 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,02 % el 20/10/2025 y el peor -0,01 % el 06/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública93,2 %
€ 3,8M · 17 posiciones
Liquidez6,8 %
€ 275K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-15,69 %
€ 4,9M → € 4,1M
Participaciones
-17,04 %
35.807 → 29.705
Valor liquidativo
+1,63 %
€ 135,78 → € 137,99
17 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02609045 | € 568.493 | 13,87 % |
ES0L02602065 | € 498.895 | 12,17 % |
ES0L02606058 | € 490.281 | 11,96 % |
ES0L02607106 | € 441.068 | 10,76 % |
ES0L02612049 | € 391.899 | 9,56 % |
ES0L02603063 | € 391.159 | 9,54 % |
ES0L02605084 | € 367.786 | 8,97 % |
ES0L02611066 | € 195.992 | 4,78 % |
ES0L02601166 | € 195.206 | 4,76 % |
ES0L02608070 | € 147.039 | 3,59 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.682.106 → € 4.099.064
Partícipes
123 → 119
En 31/12/2025 salió un 17,72 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en renta fija tanto pública como privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados) de emisores/mercados de países de la OCDE.Las emisiones de renta fija y las entidades de crédito con las que se contraten los depósitos tendrán al menos mediana calidad crediticia (igual o superior a BBB-según S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento, No obstante, el fondo podrá invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en emisiones de baja calificación crediticia (inferior a BBB-pero igual o superior a BB-, según S&P o equivalentes). En caso de no disponer de rating para la emisión se atenderá al rating del emisor.La duración media de la cartera será igual o inferior a 2 años. El vencimiento legal residual de los activos en los que invierta el fondo será igual o inferior a 3 años.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo