INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,5857
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.62%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
136
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF47.4%
€ 3.4M · 31 posiciones
Renta fija privada27.6%
€ 2.0M · 22 posiciones
Renta variable17.1%
€ 1.2M · 27 posiciones
Deuda pública5.7%
€ 411K · 5 posiciones
Liquidez2.2%
€ 154K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.62%
€ 6.8M → € 7.1M
Participaciones
-0.00%
4.469.433 → 4.469.432
Valor liquidativo
+4.62%
€ 1,5157 → € 1,5857
85 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 48% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1331973468 | € 446.317 | 6.30% |
LU0080237943 | € 436.345 | 6.16% |
LU0284634564 | € 330.327 | 4.66% |
LU0408877925 | € 265.079 | 3.74% |
LU1091599057 | € 242.280 | 3.42% |
XS2199369070 | € 200.497 | 2.83% |
XS2013745703 | € 195.337 | 2.76% |
XS1128224703 | € 193.270 | 2.73% |
LU1720112173 | € 171.007 | 2.41% |
LU0841179863 | € 168.036 | 2.37% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 6.588.130 → € 7.087.386
Partícipes
142 → 136
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo