ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 43,3273
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.2B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.46%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
58.354
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.92%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.93% el 08/04/2026 y el peor -1.88% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable97.4%
€ 1.1B · 503 posiciones
Liquidez2.6%
€ 30.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.73%
€ 1.1B → € 1.2B
Participaciones
-2.43%
27.389.943 → 26.723.840
Valor liquidativo
+12.46%
€ 38,5265 → € 43,3273
503 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 84.466.135 | 7.29% |
US0378331005 | € 74.072.274 | 6.40% |
US5949181045 | € 48.295.157 | 4.17% |
US0231351067 | € 40.662.665 | 3.51% |
US02079K3059 | € 36.522.496 | 3.15% |
US11135F1012 | € 31.172.356 | 2.69% |
US02079K1079 | € 29.106.149 | 2.51% |
US5951121038 | € 22.722.911 | 1.96% |
US30303M1027 | € 21.515.109 | 1.86% |
US88160R1014 | € 20.638.116 | 1.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 875.017.030 → € 1.157.872.408
Partícipes
45.073 → 58.354
En 30/06/2026 salió un 2.25% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable que replica un índice bursatil de EEUU S P 500 en euros.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo