IMDI FUNDS / IMDI OCRE · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de IMDI FUNDS, FI
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,91 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 64,15 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 9,37 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,53 % en el periodo, mejor que el 69 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.53%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.38%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.23% el 10/11/2025 y el peor -1.14% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF60.9%
€ 2,6M · 13 posiciones
Deuda pública28.1%
€ 1,2M · 12 posiciones
Deposit3.5%
€ 150K · 1 posiciones
Liquidez7.5%
€ 322K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.99%
€ 3,8M → € 4,3M
Participaciones
+5.08%
257.551 → 270.633
Valor liquidativo
+7.53%
€ 14,84 → € 15,96
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 60% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B4L5Y983 | € 611.633 | 14.16% |
LU1681049109 | € 448.319 | 10.38% |
IE00B5BMR087 | € 353.986 | 8.19% |
IE00B3YCGJ38 | € 323.089 | 7.48% |
LU1681045370 | € 274.572 | 6.36% |
ES0L02611066 | € 244.991 | 5.67% |
LU0274209237 | € 224.649 | 5.20% |
ES0L02601166 | € 195.206 | 4.52% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_03ph01u | € 150.000 | 3.47% |
ES0L02610092 | € 146.991 | 3.40% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.576.637 → € 4.319.690
Partícipes
80 → 98
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.46% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 40% y el 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 60% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
IMDI FUNDS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo